分析两种不同证券表现的联动性的统计量是()。A. 相关系数B. 平均值C. 方差D. 标准差

考查要点：本题主要考查对统计量的理解，特别是不同统计量在分析证券联动性中的应用。

解题核心思路：明确各统计量的定义与作用。联动性指两种证券价格变动的关联程度，需选择能反映变量间关系的统计量。

破题关键点：

1. 相关系数（选项A）是唯一用于衡量两个变量线性关系强度的统计量，取值范围为[-1,1]，绝对值越大关联性越强。
2. 其他选项（平均值、方差、标准差）均描述单个变量的特征（集中趋势或离散程度），与变量间关系无关。

选项分析

• A. 相关系数：反映两个变量线性关系的紧密程度，是分析联动性的直接工具。
• B. 平均值：表示单个变量的平均水平，无法体现两个变量间的关联。
• C. 方差：衡量单个变量数据的波动程度，与联动性无关。
• D. 标准差：方差的平方根，作用与方差相同，仍为单变量统计量。

结论

只有相关系数能直接反映两种证券表现的联动性，因此正确答案为A。