资本资产定价模型( CAPM )是最成熟的风险度量模型。该模型用( )来度量不可分散风险。A. 方差B. β 系数C. 风险收益率[1]D. 无风险收益率[2]

资本资产定价模型（CAPM）是用于评估资产预期回报率的模型，它将资产的预期回报率与市场整体的回报率联系起来。在CAPM中，β系数（贝塔系数）是衡量资产或投资组合相对于市场整体波动性的指标，它用来度量不可分散风险，即系统性风险。β系数越大，表示资产的系统性风险越高，预期回报率也应越高以补偿投资者承担的额外风险。